Skills Spendesk MCP

Sonde tous les outils MCP disponibles, re-évalue la couverture des 50 cas d'usages persona, détecte les nouveaux champs ou outils, et régénère le rapport d'analyse des gaps.

Explique comment utiliser get_requests pour les demandes de carte et pourquoi les remboursements de frais n'y apparaissent pas. Évite une source de confusion fréquente entre deux workflows distincts.

Distingue les centres de coût actifs des archivés via le bon usage de get_cost_centers. Évite le piège de la convention de nommage isArchived vs isActive qui est contre-intuitive.

Visite guidée conversationnelle du MCP Spendesk — appels réels sur les données de l'utilisateur, adaptée à sa persona, puis recommandation des prochains skills à installer

Calcule les dépenses brutes par type de paiement en excluant explicitement les avoirs et remboursements. Donne une vision nette des décaissements réels de l'entreprise.

Liste les factures et dépenses prêtes à exporter vers le logiciel comptable. Utilise le filtre bookingStatusToExport pour cibler uniquement les éléments actionnables.

Filtre les payables par date d'entrée dans le système Spendesk, distinct de la date de facture. Utile pour les clôtures comptables sur une période précise.

Obtient le détail complet d'une facture spécifique par son ID via get_payable_by_id. Inclut les codes comptables, le fournisseur résolu et les champs analytiques.

Identifie les factures en retard de plus de 60 jours pour des fournisseurs ciblés via spendesk_get_due_invoices et le filtre supplierIds. Prioritise les relances critiques.

Liste les catégories de dépenses et leur mapping vers les centres de coût configurés dans Spendesk. Utile pour comprendre la structure analytique de l'entreprise.

Liste les champs analytiques custom de l'entreprise et leurs valeurs possibles via get_analytical_fields. Permet d'utiliser les dimensions analytiques spécifiques à chaque client.

Récupère le plan comptable GL de l'entreprise configuré dans Spendesk. Nécessaire pour comprendre les codes comptables utilisés dans les exports vers l'ERP.

Exécute une checklist de clôture mensuelle complète : factures en attente, règlements non rapprochés, factures en retard, et écritures non exportées.

Récupère les payables exportés vers l'ERP depuis une date donnée via le filtre firstExportedAt. Permet de réconcilier les flux entre Spendesk et le logiciel comptable.

Télécharge les justificatifs d'une facture via des URLs S3 pré-signées valables 1 heure. Utile pour les audits documentaires ou les vérifications de conformité.

Affiche les factures fournisseurs en retard regroupées par tranche d'ancienneté. Gère les multi-devises et fournit une vision claire du passif en souffrance pour la direction.

Filtre les demandes de carte par devise en utilisant le paramètre requestedCurrency correct. Inclut un avertissement explicite sur la distinction avec le paramètre 'currency' qui donne des résultats incomplets.

Liste les utilisateurs actifs ou archivés avec leurs rôles et équipes Spendesk. Tient compte de la limitation de résultats pour les grandes entreprises via la pagination.

Analyse les dépenses par centre de coût avec un détail par employé. Résout automatiquement les noms des centres de coût depuis leurs IDs pour un rapport lisible.

Filtre les transactions carte au-dessus d'un seuil défini pour identifier les dépenses exceptionnelles. Utile pour les revues de contrôle interne et les alertes de dépassement.

Identifie les settlements clearés mais pas encore exportés vers l'ERP via le filtre state=created. Nécessaire pour le suivi des mouvements de trésorerie en attente de comptabilisation.

Calcule l'encours fournisseurs réel en tenant compte des paiements partiels. Donne une vision précise du passif fournisseurs (AP) à un instant donné.

Recherche les factures d'un fournisseur par son nom en résolvant d'abord l'ID via get_suppliers. Contourne l'absence de filtre texte direct dans get_payables.

Distingue les mouvements de trésorerie clearés (settlements) du workflow d'export GL comptable. Évite la confusion entre ces deux processus qui ont des logiques et des API différentes.

Liste les cartes actives avec leur solde disponible en résolvant les noms des propriétaires via get_users. Permet un suivi précis des cartes et des budgets alloués.

Analyse l'évolution mensuelle des dépenses par centre de coût sur 6 mois et détecte les centres dont les dépenses dérivent de leur pattern habituel.

Filtre les payables par date comptable pour la clôture mensuelle ou trimestrielle. Essentiel pour s'assurer de la complétude du périmètre comptable de la période.

Récupère l'historique des rechargements du wallet de l'entreprise avec gestion du format datetime et pagination. Utile pour le suivi de trésorerie et la réconciliation des flux d'approvisionnement.

Compare le solde du wallet aux allocations des cartes virtuelles et physiques. Permet une réconciliation partielle des fonds distribués entre les différentes cartes.

Guide l'utilisation des outils multi-entités avec le token org-level de Spendesk. Explique la gestion du contexte d'entité pour les groupes multi-sociétés.

Répartit les dépenses par statut comptable pour identifier les éléments en attente d'export. Essentiel pour le suivi de la clôture comptable mensuelle ou trimestrielle.

Vérifie la validité réelle des justificatifs en distinguant la présence d'un fichier et la disponibilité d'une URL pré-signée. Crucial pour les audits de conformité documentaire.

Identifie les notes de frais en attente de review en combinant correctement les filtres payableType et status. Évite les faux positifs liés à une mauvaise utilisation des filtres Spendesk.

Identifie les bons de commande ouverts sans activité récente pour libérer les engagements budgétaires fictifs et relancer les fournisseurs en retard.

Identifie les cartes en état terminal (perdues, volées, expirées, annulées) via list_cards. Utile pour le reporting sécurité et le nettoyage du référentiel cartes.

Suit l'état d'avancement des factures dans leur cycle de paiement : approuvées en attente d'export, planifiées, exportées, réglées. Inclut un mode delta pour l'automatisation quotidienne du cash flow.

Vérifie que tous les payables en attente d'export sont correctement affectés à un compte du plan comptable avant l'export ERP.

Calcule le DPO global et les délais de paiement réels par fournisseur pour mesurer la performance de la fonction AP et identifier les fournisseurs payés trop tard.

Détecte les doublons de factures en identifiant les payables d'un même fournisseur avec des montants identiques ou très proches sur une courte période.

Identifie les factures à provisionner en fin de période et génère un fichier FEC proxy pour préparer les écritures de régularisation.