Dashboard trésorerie multi-entités

Consolide la position de trésorerie de chaque entité du groupe depuis Spendesk et produit un tableau de bord cash multi-entités.

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78/100·📅 Hebdo·IntermédiaireCFO
Multi-entitésRapportslist_companiesget_wallet_summary

🎯 But du skill

Consolide la position de trésorerie de chaque entité du groupe depuis Spendesk et produit un tableau de bord cash multi-entités.

📊 Ce que ça produit

Tableau récapitulatif des balances wallet, dépenses en cours et projections de décaissement par entité juridique.

Bénéfice

Avant

Le CFO doit consulter chaque entité manuellement ou attendre un reporting consolidé hebdomadaire.

Après

Position trésorerie groupe complète et fiable en moins d'une minute, directement dans Claude.



# Dashboard trésorerie multi-entités

## But
Consolider les soldes wallet de toutes les entités du groupe en une vue unique. Utile pour les CFO pilotant plusieurs filiales avec des wallets Spendesk distincts.

**Limite :** couvre uniquement le solde wallet Spendesk — pas la trésorerie bancaire complète.

## Instructions

### Étape 1 — Récupérer toutes les entités du groupe
```
Appelle list_companies pour obtenir la liste des entités disponibles avec le token org-level.
Pour chaque entité : noter l'id et le name.
```

### Étape 2 — Récupérer le wallet summary de chaque entité
```
Pour chaque entité (entityId) :
  Appelle get_wallet_summary avec le context de l'entité
  Capture : balance, currency, allocatedToCards, availableBalance
```

### Étape 3 — Consolidation et présentation
```
Agréger par devise (currency) :
  totalBalance = somme des balances par devise
  totalAllocated = somme des allocations cartes par devise

Trier les entités par solde décroissant.

Alertes à signaler :
  - Entité avec balance < seuil_minimal (ex: < 10 000 EUR)
  - Entité avec allocation cartes > 80% du solde total
```

### Étape 4 — Vue consolidée groupe
```
Présenter :
1. Solde total groupe par devise
2. Tableau entité par entité (nom | solde | alloué cartes | disponible)
3. Alertes de trésorerie basse
4. Recommandations de rééquilibrage si nécessaire
```

## Points d'attention
- Utiliser le token org-level (pas le token d'une entité spécifique)
- Les devises peuvent être différentes selon les entités — ne pas agréger EUR + GBP sans conversion
- get_wallet_summary ne remonte pas les mouvements bancaires hors Spendesk

## Exemples de prompts
- "Montre-moi la position de trésorerie Spendesk de toutes mes entités"
- "Quel est notre solde wallet total groupe aujourd'hui ?"
- "Y a-t-il des entités avec un wallet bas qui nécessitent un rechargement ?"

Comment installer ce skill

/
  1. 1
    Télécharger le fichier s43-cfo-tresorerie-multi-entity.md via le bouton ci-dessus.
  2. 2
    Placer le fichier dans le répertoire .claude/ de votre projet (ou ~/.claude/ pour une installation globale).
    cp s43-cfo-tresorerie-multi-entity.md .claude/s43-cfo-tresorerie-multi-entity.md
  3. 3
    Utiliser dans Claude Codele skill est automatiquement découvert. Décrivez votre besoin en langage naturel et Claude appliquera les instructions du skill.
💡 Assurez-vous que le MCP Spendesk est configuré dans votre .claude/settings.json avec les outils list_companies, get_wallet_summary.

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