Dashboard trésorerie multi-entités
Consolide la position de trésorerie de chaque entité du groupe depuis Spendesk et produit un tableau de bord cash multi-entités.
78/100·📅 Hebdo·IntermédiaireCFO
Multi-entitésRapportslist_companiesget_wallet_summary
🎯 But du skill
Consolide la position de trésorerie de chaque entité du groupe depuis Spendesk et produit un tableau de bord cash multi-entités.
📊 Ce que ça produit
Tableau récapitulatif des balances wallet, dépenses en cours et projections de décaissement par entité juridique.
⚡ Bénéfice
Avant
Le CFO doit consulter chaque entité manuellement ou attendre un reporting consolidé hebdomadaire.
Après
Position trésorerie groupe complète et fiable en moins d'une minute, directement dans Claude.
# Dashboard trésorerie multi-entités ## But Consolider les soldes wallet de toutes les entités du groupe en une vue unique. Utile pour les CFO pilotant plusieurs filiales avec des wallets Spendesk distincts. **Limite :** couvre uniquement le solde wallet Spendesk — pas la trésorerie bancaire complète. ## Instructions ### Étape 1 — Récupérer toutes les entités du groupe ``` Appelle list_companies pour obtenir la liste des entités disponibles avec le token org-level. Pour chaque entité : noter l'id et le name. ``` ### Étape 2 — Récupérer le wallet summary de chaque entité ``` Pour chaque entité (entityId) : Appelle get_wallet_summary avec le context de l'entité Capture : balance, currency, allocatedToCards, availableBalance ``` ### Étape 3 — Consolidation et présentation ``` Agréger par devise (currency) : totalBalance = somme des balances par devise totalAllocated = somme des allocations cartes par devise Trier les entités par solde décroissant. Alertes à signaler : - Entité avec balance < seuil_minimal (ex: < 10 000 EUR) - Entité avec allocation cartes > 80% du solde total ``` ### Étape 4 — Vue consolidée groupe ``` Présenter : 1. Solde total groupe par devise 2. Tableau entité par entité (nom | solde | alloué cartes | disponible) 3. Alertes de trésorerie basse 4. Recommandations de rééquilibrage si nécessaire ``` ## Points d'attention - Utiliser le token org-level (pas le token d'une entité spécifique) - Les devises peuvent être différentes selon les entités — ne pas agréger EUR + GBP sans conversion - get_wallet_summary ne remonte pas les mouvements bancaires hors Spendesk ## Exemples de prompts - "Montre-moi la position de trésorerie Spendesk de toutes mes entités" - "Quel est notre solde wallet total groupe aujourd'hui ?" - "Y a-t-il des entités avec un wallet bas qui nécessitent un rechargement ?"
Comment installer ce skill
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- 1Télécharger le fichier
s43-cfo-tresorerie-multi-entity.mdvia le bouton ci-dessus. - 2Placer le fichier dans le répertoire
.claude/de votre projet (ou~/.claude/pour une installation globale).cp s43-cfo-tresorerie-multi-entity.md .claude/s43-cfo-tresorerie-multi-entity.md - 3Utiliser dans Claude Code — le skill est automatiquement découvert. Décrivez votre besoin en langage naturel et Claude appliquera les instructions du skill.
💡 Assurez-vous que le MCP Spendesk est configuré dans votre
.claude/settings.json avec les outils list_companies, get_wallet_summary.Skills similaires
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